純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	872	13,948,829
追加型公社債投資信託	16	1,318,010
単位型株式投資信託	64	334,950
単位型公社債投資信託	20	101,305
合 計	972	15,703,095

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#3 投資制限（連結）

式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)ドイツ国債証券5.625 BUND 280104370,00017,841.6566,014,12217,910.8166,270,0325.6250002028/1/42.52フランス国債証券1.75 O.A.T 230525420,00012,939.7554,346,95212,944.5054,366,9231.7500002023/5/252.06フランス国債証券2.75 O.A.T 271025320,00014,864.9947,567,97314,924.9947,759,9962.7500002027/10/251.81イタリア国債証券1.45 ITALY GOVT 220915330,00012,454.9041,101,19112,455.5441,103,3091.4500002022/9/151.56スペイン国債証券4.7 SPAIN GOVT 410730180,00020,253.1936,455,75420,573.9337,033,0884.7000002041/7/301.41イタリア国債証券5.25 ITALY GOVT 291101220,00016,273.8335,802,42616,383.2136,043,0705.2500002029/11/11.37イタリア国債証券6 ITALY GOVT 310501200,00017,522.6935,045,39517,677.6135,355,2396.0000002031/5/11.34イタリア国債証券2 ITALY GOVT 280201270,00012,859.5534,720,80012,937.2634,930,6152.0000002028/2/11.33イタリア国債証券5 ITALY GOVT 340801200,00016,895.3533,790,71517,132.8434,265,6885.0000002034/8/11.30フランス国債証券5.75 O.A.T 321025160,00020,670.6833,073,09920,829.2933,326,8735.7500002032/10/251.26フランス国債証券5.5 O.A.T 290425180,00018,278.0532,900,49918,358.1333,044,6475.5000002029/4/251.25ドイツ国債証券0.5 BUND 260215250,00012,901.0132,252,53312,947.2732,368,1950.5000002026/2/151.23スペイン国債証券3.8 SPAIN GOVT 240430230,00013,971.2332,133,85114,003.7732,208,6803.8000002024/4/301.22フランス国債証券3.5 O.A.T 260425200,00014,916.3129,832,63414,955.4729,910,9493.5000002026/4/251.14スペイン国債証券6 SPAIN GOVT 290131160,00017,913.3328,661,34117,978.5828,765,7416.0000002029/1/311.09イタリア国債証券4.75 ITALY GOVT 230801200,00013,768.4727,536,95913,760.6527,521,3154.7500002023/8/11.04スペイン国債証券5.15 SPAIN GOVT 281031160,00016,929.5527,087,28216,990.7927,185,2705.1500002028/10/311.03ドイツ国債証券0.5 BUND 250215210,00012,772.9526,823,21512,807.1226,894,9690.5000002025/2/151.02フランス国債証券4.25 O.A.T 231025190,00014,096.2426,782,85614,087.9626,767,1254.2500002023/10/251.02フランス国債証券4.5 O.A.T 410425120,00021,967.9026,361,49022,290.8226,748,9944.5000002041/4/251.02イタリア国債証券6.5 ITALY GOVT 271101160,00016,659.2226,654,76216,717.0926,747,3476.5000002027/11/11.02オランダ国債証券3.75 NETH GOVT 420115120,00021,814.4826,177,38522,135.4426,562,5333.7500002042/1/151.01フランス国債証券0.5 O.A.T 260525200,00012,763.6225,527,24812,815.4425,630,8920.5000002026/5/250.97ドイツ国債証券1.75 BUND 220704200,00012,710.7725,421,54512,709.3025,418,6151.7500002022/7/40.96スペイン国債証券0.6 SPAIN GOVT 291031200,00012,317.6624,635,32512,402.3924,804,7810.6000002029/10/310.94フランス国債証券4.75 O.A.T 350425120,00020,245.1324,294,16020,462.9324,555,5184.7500002035/4/250.93フランス国債証券3 O.A.T 220425190,00012,915.8224,540,06112,911.4824,531,8253.0000002022/4/250.93フランス国債証券3.25 O.A.T 450525120,00019,727.6623,673,19420,094.6024,113,5283.2500002045/5/250.92フランス国債証券0.75 O.A.T 281125180,00013,097.9223,576,26613,172.1723,709,9100.7500002028/11/250.90ベルギー国債証券4.25 BEL GOVT 410328110,00020,957.2523,052,97821,400.1623,540,1824.2500002041/3/280.89e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 6月30日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券98.20合計98.20e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	47,475,684	1.80
純資産総額		2,634,797,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス659,942,00425.05イタリア582,329,36722.10ドイツ475,768,62118.06スペイン375,345,41814.25ベルギー168,066,0696.38オランダ126,845,8694.81オーストリア101,545,2483.85アイルランド53,247,7262.02フィンランド44,231,2621.68小計2,587,321,58498.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―47,475,6841.80純資産総額2,634,797,268100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/09/16 9:13

#8 注記表（連結）

		前期[令和 1年12月17日現在]	当期[令和 2年 6月17日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	886,939,016円	910,766,809円
3.	受益権の総数	3,685,456,679口	3,557,030,828口

2020/09/16 9:13

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/09/16 9:13

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,671,156,399
Ⅱ 負債総額	36,359,131
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,634,797,268
Ⅳ 発行済口数	3,512,518,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7501
(10,000口当たり)	(7,501	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,671,156,399Ⅱ 負債総額36,359,131Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,634,797,268Ⅳ 発行済口数3,512,518,423口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7501(10,000口当たり)(7,501)

2020/09/16 9:13

#11 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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