純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	825	36,626,583
追加型公社債投資信託	16	1,559,147
単位型株式投資信託	95	421,610
単位型公社債投資信託	47	98,304
合 計	983	38,705,644

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/09/13 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/09/13 9:05

#3 投資制限（連結）

式等
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券

2024/09/13 9:05

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)フランス国債証券0.75 O.A.T 280225170,00015,928.0027,077,61515,914.1727,054,0990.7500002028/2/251.33ドイツ国債証券0.5 BUND 260215160,00016,591.3926,546,23016,604.7826,567,6610.5000002026/2/151.31イタリア国債証券2 ITALY GOVT 280201160,00016,457.7626,332,43116,437.5126,300,0262.0000002028/2/11.29ドイツ国債証券0 BUND 260815160,00016,289.1926,062,70616,285.3426,056,5590.0000002026/8/151.28ドイツ国債証券0 BUND 320215170,00014,497.7024,646,09714,425.1024,522,6730.0000002032/2/151.21スペイン国債証券1.45 SPAIN GOVT 271031140,00016,419.9922,987,99116,395.4222,953,6011.4500002027/10/311.13フランス国債証券0.5 O.A.T 290525150,00015,339.9123,009,86715,296.4722,944,7190.5000002029/5/251.13イタリア国債証券5 ITALY GOVT 340801120,00018,875.5622,650,67618,694.6322,433,5645.0000002034/8/11.10フランス国債証券4.5 O.A.T 410425110,00019,637.6021,601,36819,392.9821,332,2834.5000002041/4/251.05イタリア国債証券1.1 ITALY GOVT 270401130,00016,219.8721,085,83316,217.4221,082,6521.1000002027/4/11.04フランス国債証券5.75 O.A.T 321025100,00020,594.8720,594,87320,469.2820,469,2885.7500002032/10/251.01フランス国債証券0.75 O.A.T 281125130,00015,694.4120,402,73415,663.2520,362,2300.7500002028/11/251.00フランス国債証券1.5 O.A.T 310525130,00015,683.3220,388,31915,612.4920,296,2431.5000002031/5/251.00イタリア国債証券2 ITALY GOVT 251201120,00016,890.9220,269,11016,903.0720,283,6892.0000002025/12/11.00ベルギー国債証券1 BEL GOVT 310622130,00015,216.4119,781,33515,170.9719,722,2651.0000002031/6/220.97フランス国債証券0.5 O.A.T 260525120,00016,420.6419,704,77716,417.8119,701,3770.5000002026/5/250.97イタリア国債証券4.5 ITALY GOVT 260301110,00017,539.0519,292,96417,535.6119,289,1764.5000002026/3/10.95フランス国債証券3.5 O.A.T 260425110,00017,362.6319,098,89817,349.3919,084,3313.5000002026/4/250.94フランス国債証券2.75 O.A.T 271025110,00017,110.9818,822,08617,085.5818,794,1482.7500002027/10/250.92ドイツ国債証券4.75 BUND 280704100,00018,779.1718,779,17518,723.6818,723,6804.7500002028/7/40.92フランス国債証券2.5 O.A.T 300525110,00016,840.9118,525,01016,769.4018,446,3432.5000002030/5/250.91イタリア国債証券1.65 ITALY GOVT 301201120,00015,356.2318,427,47815,276.3218,331,5921.6500002030/12/10.90スペイン国債証券1.3 SPAIN GOVT 261031110,00016,570.9518,228,05016,564.8418,221,3261.3000002026/10/310.90フランス国債証券1 O.A.T 270525110,00016,291.1417,920,25716,279.7517,907,7321.0000002027/5/250.88イタリア国債証券1.65 ITALY GOVT 320301120,00014,974.9517,969,94814,878.8117,854,5751.6500002032/3/10.88ドイツ国債証券0.25 BUND 270215110,00016,231.8617,855,05316,226.5417,849,2040.2500002027/2/150.88フランス国債証券4.75 O.A.T 35042590,00019,691.2517,722,12819,509.6117,558,6524.7500002035/4/250.86イタリア国債証券5 ITALY GOVT 39080190,00018,827.3116,944,58018,537.4016,683,6625.0000002039/8/10.82ドイツ国債証券1.7 BUND 320815100,00016,479.3516,479,35616,376.1016,376,1071.7000002032/8/150.81フランス国債証券2 O.A.T 321125100,00015,910.1815,910,19015,815.3515,815,3512.0000002032/11/250.78e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券98.11合計98.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/13 9:05

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	38,341,629	1.89
純資産総額		2,033,430,770	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス485,692,51623.89イタリア465,801,70122.91ドイツ387,005,65519.03スペイン299,807,00414.74ベルギー110,644,8115.44オランダ97,578,9874.80オーストリア76,912,5273.78フィンランド37,151,5921.83アイルランド34,494,3481.70小計1,995,089,14198.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―38,341,6291.89純資産総額2,033,430,770100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/13 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/13 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/09/13 9:05

#8 注記表（連結）

		前期[2023年12月18日現在]	当期[2024年 6月17日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	696,235,841円	544,902,991円
3.	受益権の総数	2,686,918,180口	2,565,874,209口

2024/09/13 9:05

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/09/13 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,043,235,475
Ⅱ 負債総額	9,804,705
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,033,430,770
Ⅳ 発行済口数	2,541,314,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8001
(10,000口当たり)	(8,001	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,043,235,475Ⅱ 負債総額9,804,705Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,033,430,770Ⅳ 発行済口数2,541,314,120口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8001(10,000口当たり)(8,001)

2024/09/13 9:05

#11 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/09/13 9:05