純資産
個別
- 2024年12月17日
- 18億9930万
- 2025年6月17日 -0.48%
- 18億9024万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2025/09/16 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 811 43,781,704 追加型公社債投資信託 16 1,531,452 単位型株式投資信託 82 355,134 単位型公社債投資信託 41 101,907 合 計 950 45,770,197 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/16 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2025/09/16 9:11
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2025/09/16 9:11
(%)フランス 国債証券 0.5 O.A.T 290525 150,000 15,777.51 23,666,272 15,781.21 23,671,820 0.500000 2029/5/25 1.24 ドイツ 国債証券 5.5 BUND 310104 110,000 19,874.75 21,862,228 19,815.80 21,797,384 5.500000 2031/1/4 1.14 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 281125 130,000 16,108.79 20,941,430 16,116.46 20,951,403 0.750000 2028/11/25 1.10 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 120,000 17,226.72 20,672,069 17,223.08 20,667,696 2.750000 2027/10/25 1.08 ドイツ 国債証券 2.1 BUND 291115 120,000 16,984.18 20,381,025 16,950.05 20,340,062 2.100000 2029/11/15 1.07 イタリア 国債証券 2 ITALY GOVT 280201 120,000 16,926.17 20,311,407 16,921.26 20,305,513 2.000000 2028/2/1 1.06 イタリア 国債証券 5 ITALY GOVT 390801 100,000 19,330.73 19,330,738 19,280.43 19,280,434 5.000000 2039/8/1 1.01 フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 110,000 16,943.85 18,638,240 16,934.04 18,627,450 2.500000 2030/5/25 0.98 イタリア 国債証券 1.1 ITALY GOVT 270401 110,000 16,699.80 18,369,784 16,700.65 18,370,717 1.100000 2027/4/1 0.96 フランス 国債証券 1 O.A.T 270525 110,000 16,650.49 18,315,545 16,656.13 18,321,746 1.000000 2027/5/25 0.96 ドイツ 国債証券 0 BUND 320215 120,000 14,615.99 17,539,197 14,566.41 17,479,697 0.000000 2032/2/15 0.92 フランス 国債証券 2.75 O.A.T 290225 100,000 17,205.05 17,205,051 17,200.59 17,200,597 2.750000 2029/2/25 0.90 フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 90,000 18,780.50 16,902,454 18,658.25 16,792,431 4.500000 2041/4/25 0.88 ドイツ 国債証券 1.7 BUND 320815 100,000 16,302.45 16,302,459 16,235.73 16,235,732 1.700000 2032/8/15 0.85 フランス 国債証券 0 O.A.T 301125 110,000 14,742.60 16,216,866 14,746.75 16,221,435 0.000000 2030/11/25 0.85 フランス 国債証券 2 O.A.T 321125 100,000 15,941.42 15,941,423 15,920.08 15,920,087 2.000000 2032/11/25 0.83 フランス 国債証券 3.5 O.A.T 331125 90,000 17,530.59 15,777,537 17,497.73 15,747,959 3.500000 2033/11/25 0.83 イタリア 国債証券 1.65 ITALY GOVT 320301 100,000 15,679.86 15,679,867 15,652.06 15,652,068 1.650000 2032/3/1 0.82 ドイツ 国債証券 2.6 BUND 340815 90,000 17,116.74 15,405,069 17,017.23 15,315,514 2.600000 2034/8/15 0.80 スペイン 国債証券 6 SPAIN GOVT 290131 80,000 19,163.45 15,330,762 19,138.24 15,310,595 6.000000 2029/1/31 0.80 イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 291101 80,000 18,949.25 15,159,404 18,913.51 15,130,815 5.250000 2029/11/1 0.79 フランス 国債証券 3 O.A.T 341125 90,000 16,731.72 15,058,551 16,680.46 15,012,419 3.000000 2034/11/25 0.79 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 270915 90,000 16,567.08 14,910,374 16,568.75 14,911,877 0.950000 2027/9/15 0.78 イタリア 国債証券 0.95 ITALY GOVT 320601 100,000 14,851.14 14,851,149 14,825.73 14,825,731 0.950000 2032/6/1 0.78 イタリア 国債証券 7.25 ITALY GOVT 261101 80,000 18,184.15 14,547,327 18,154.02 14,523,217 7.250000 2026/11/1 0.76 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 340525 100,000 14,534.89 14,534,894 14,491.42 14,491,424 1.250000 2034/5/25 0.76 スペイン 国債証券 0.6 SPAIN GOVT 291031 90,000 15,718.32 14,146,494 15,720.46 14,148,422 0.600000 2029/10/31 0.74 スペイン 国債証券 5.75 SPAIN GOVT 320730 70,000 20,203.49 14,142,445 20,158.51 14,110,958 5.750000 2032/7/30 0.74 フランス 国債証券 0 O.A.T 320525 100,000 13,960.99 13,960,990 13,949.21 13,949,211 0.000000 2032/5/25 0.73 ドイツ 国債証券 0 BUND 300215 90,000 15,418.76 13,876,892 15,397.26 13,857,541 0.000000 2030/2/15 0.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2025年 6月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.14 合計 98.14 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/09/16 9:11
e border="0">2025年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 35,438,136 1.86 純資産総額 1,907,328,691 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 フランス 455,140,231 23.86 イタリア 432,753,087 22.69 ドイツ 352,853,492 18.50 スペイン 270,492,714 14.18 ベルギー 91,779,048 4.81 オランダ 91,459,736 4.80 オーストリア 71,522,517 3.75 ポルトガル 37,762,935 1.98 フィンランド 36,917,011 1.94 アイルランド 31,209,784 1.64 小計 1,871,890,555 98.14 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 35,438,136 1.86 純資産総額 1,907,328,691 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/16 9:11
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの2025/09/16 9:11
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #8 注記表（連結）
- 2025/09/16 9:11
前期[2024年12月17日現在] 当期[2025年 6月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 540,545,971円 491,851,393円 3. 受益権の総数 2,439,848,867口 2,382,095,630口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2025/09/16 9:11 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/16 9:11
e border="0">2025年 6月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,910,395,265 Ⅱ 負債総額 3,066,574 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,907,328,691 Ⅳ 発行済口数 2,380,260,952 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8013 (10,000口当たり) (8,013 ) Ⅰ 資産総額 1,910,395,265 Ⅱ 負債総額 3,066,574 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,907,328,691 Ⅳ 発行済口数 2,380,260,952 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8013 (10,000口当たり) (8,013 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/09/16 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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