有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年10月28日現在 | 第12期 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,081,379 | 53,018,675 |
| 親投資信託受益証券 | 19,569,085,685 | 23,026,451,686 |
| 未収入金 | 34,501,290 | 5,137,677 |
| 未収利息 | 54 | 73 |
| 流動資産合計 | 19,635,668,408 | 23,084,608,111 |
| 資産合計 | 19,635,668,408 | 23,084,608,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,926,391 | 13,517,645 |
| 未払解約金 | 29,323,030 | 16,440,997 |
| 未払受託者報酬 | 3,083,802 | 3,573,077 |
| 未払委託者報酬 | 20,559,128 | 23,820,916 |
| その他未払費用 | 503,644 | 583,550 |
| 流動負債合計 | 66,395,995 | 57,936,185 |
| 負債合計 | 66,395,995 | 57,936,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,926,391,580 | 13,517,645,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,642,880,833 | 9,509,026,471 |
| (分配準備積立金) | 3,192,310,401 | 5,159,576,468 |
| 元本等合計 | 19,569,272,413 | 23,026,671,926 |
| 純資産合計 | 19,569,272,413 | 23,026,671,926 |
| 負債純資産合計 | 19,635,668,408 | 23,084,608,111 |
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