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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/27-2024/10/28)

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【提出】: 2025/01/21 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 2023年10月26日現在	第22期 2024年10月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,737,023	133,540,496
親投資信託受益証券	51,323,441,546	63,562,318,859
未収入金	-	24,105,673
未収利息	-	856
流動資産合計	51,408,178,569	63,719,965,884
資産合計	51,408,178,569	63,719,965,884
負債の部
流動負債
未払解約金	40,144,864	101,623,295
未払受託者報酬	5,477,234	6,902,552
未払委託者報酬	32,863,765	41,415,692
未払利息	30	-
その他未払費用	1,095,395	1,380,462
流動負債合計	79,581,288	151,322,001
負債合計	79,581,288	151,322,001
純資産の部
元本等
元本	24,723,183,484	27,231,203,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,605,413,797	36,337,440,789
(分配準備積立金)	5,899,715,924	10,579,427,139
元本等合計	51,328,597,281	63,568,643,883
純資産合計	51,328,597,281	63,568,643,883
負債純資産合計	51,408,178,569	63,719,965,884

開示資料

決算

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