有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年10月28日現在 | 第23期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,540,496 | 143,652,582 |
| 親投資信託受益証券 | 63,562,318,859 | 70,345,888,483 |
| 未収入金 | 24,105,673 | 55,908,939 |
| 未収利息 | 856 | 1,914 |
| 流動資産合計 | 63,719,965,884 | 70,545,451,918 |
| 資産合計 | 63,719,965,884 | 70,545,451,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,623,295 | 140,547,278 |
| 未払受託者報酬 | 6,902,552 | 7,220,370 |
| 未払委託者報酬 | 41,415,692 | 43,322,613 |
| その他未払費用 | 1,380,462 | 1,444,032 |
| 流動負債合計 | 151,322,001 | 192,534,293 |
| 負債合計 | 151,322,001 | 192,534,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,231,203,094 | 28,389,335,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,337,440,789 | 41,963,581,920 |
| (分配準備積立金) | 10,579,427,139 | 12,932,069,307 |
| 元本等合計 | 63,568,643,883 | 70,352,917,625 |
| 純資産合計 | 63,568,643,883 | 70,352,917,625 |
| 負債純資産合計 | 63,719,965,884 | 70,545,451,918 |
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