有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年10月27日現在 | 第13期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,018,675 | 41,068,249 |
| 親投資信託受益証券 | 23,026,451,686 | 25,001,750,732 |
| 未収入金 | 5,137,677 | 27,232,661 |
| 未収利息 | 73 | 66 |
| 流動資産合計 | 23,084,608,111 | 25,070,051,708 |
| 資産合計 | 23,084,608,111 | 25,070,051,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,517,645 | 13,627,149 |
| 未払解約金 | 16,440,997 | 22,791,769 |
| 未払受託者報酬 | 3,573,077 | 4,041,053 |
| 未払委託者報酬 | 23,820,916 | 26,940,771 |
| その他未払費用 | 583,550 | 659,985 |
| 流動負債合計 | 57,936,185 | 68,060,727 |
| 負債合計 | 57,936,185 | 68,060,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,517,645,455 | 13,627,149,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,509,026,471 | 11,374,841,391 |
| (分配準備積立金) | 5,159,576,468 | 5,863,518,058 |
| 元本等合計 | 23,026,671,926 | 25,001,990,981 |
| 純資産合計 | 23,026,671,926 | 25,001,990,981 |
| 負債純資産合計 | 23,084,608,111 | 25,070,051,708 |
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