有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年10月26日現在 | 第16期 平成30年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,705,788 |
| コール・ローン | 69,544,874 | 39,862,424 |
| 親投資信託受益証券 | 26,543,969,336 | 26,584,847,913 |
| 未収入金 | 17,299,341 | 19,261,306 |
| 流動資産合計 | 26,630,813,551 | 26,653,677,431 |
| 資産合計 | 26,630,813,551 | 26,653,677,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,827,113 | 15,446,929 |
| 未払解約金 | 36,753,756 | 16,864,442 |
| 未払受託者報酬 | 4,163,986 | 4,325,262 |
| 未払委託者報酬 | 27,760,363 | 28,835,500 |
| 未払利息 | 91 | 62 |
| その他未払費用 | 680,067 | 706,408 |
| 流動負債合計 | 84,185,376 | 66,178,603 |
| 負債合計 | 84,185,376 | 66,178,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,827,113,073 | 15,446,929,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,719,515,102 | 11,140,569,780 |
| (分配準備積立金) | 5,858,227,735 | 5,822,763,984 |
| 元本等合計 | 26,546,628,175 | 26,587,498,828 |
| 純資産合計 | 26,546,628,175 | 26,587,498,828 |
| 負債純資産合計 | 26,630,813,551 | 26,653,677,431 |
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