有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成24年10月27日至平成25年10月28日	第12期自平成25年10月29日至平成26年10月27日
営業収益
受取利息	16,038	15,197
有価証券売買等損益	4,167,199,927	2,555,653,883
営業収益合計	4,167,215,965	2,555,669,080
営業費用
受託者報酬	5,846,093	6,829,870
委託者報酬	38,974,805	45,533,239
その他費用	954,765	1,112,973
営業費用合計	45,775,663	53,476,082
営業利益又は営業損失(△)	4,121,440,302	2,502,192,998
経常利益又は経常損失(△)	4,121,440,302	2,502,192,998
当期純利益又は当期純損失(△)	4,121,440,302	2,502,192,998
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	522,790,733	157,883,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,557,412,683	6,642,880,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	982,857,469	1,367,391,197
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	982,857,469	1,367,391,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	483,112,497	832,037,404
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	483,112,497	832,037,404
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,926,391	13,517,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,642,880,833	9,509,026,471