有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2017年10月27日至 2018年10月26日	第17期自 2018年10月27日至 2019年10月28日
営業収益
受取利息	11	29
有価証券売買等損益	△945,773,022	1,528,651,922
営業収益合計	△945,773,011	1,528,651,951
営業費用
支払利息	16,019	14,673
受託者報酬	8,582,176	9,149,342
委託者報酬	57,215,347	60,996,456
その他費用	1,403,459	1,221,945
営業費用合計	67,217,001	71,382,416
営業利益又は営業損失(△)	△1,012,990,012	1,457,269,535
経常利益又は経常損失(△)	△1,012,990,012	1,457,269,535
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,012,990,012	1,457,269,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,500,948	64,465,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,719,515,102	11,140,569,780
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,799,986,952	1,929,366,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,799,986,952	1,929,366,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,412,996,281	1,163,762,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,412,996,281	1,163,762,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,446,929	16,375,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,140,569,780	13,282,602,949