有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成25年10月29日至平成26年10月27日	第13期自平成26年10月28日至平成27年10月26日
営業収益
受取利息	15,197	20,562
有価証券売買等損益	2,555,653,883	1,845,436,118
営業収益合計	2,555,669,080	1,845,456,680
営業費用
受託者報酬	6,829,870	8,066,216
委託者報酬	45,533,239	53,775,617
その他費用	1,112,973	1,317,376
営業費用合計	53,476,082	63,159,209
営業利益又は営業損失(△)	2,502,192,998	1,782,297,471
経常利益又は経常損失(△)	2,502,192,998	1,782,297,471
当期純利益又は当期純損失(△)	2,502,192,998	1,782,297,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	157,883,508	272,964,041
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,642,880,833	9,509,026,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,367,391,197	1,992,068,893
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,367,391,197	1,992,068,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	832,037,404	1,621,960,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	832,037,404	1,621,960,254
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,517,645	13,627,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,509,026,471	11,374,841,391