有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2019年10月29日至 2020年10月26日	第19期自 2020年10月27日至 2021年10月26日
営業収益
有価証券売買等損益	1,397,891,197	1,825,042,167
営業収益合計	1,397,891,197	1,825,042,167
営業費用
支払利息	14,109	7,244
受託者報酬	7,679,807	7,834,509
委託者報酬	47,611,453	47,007,748
その他費用	1,382,750	1,566,801
営業費用合計	56,688,119	56,416,302
営業利益又は営業損失(△)	1,341,203,078	1,768,625,865
経常利益又は経常損失(△)	1,341,203,078	1,768,625,865
当期純利益又は当期純損失(△)	1,341,203,078	1,768,625,865
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	115,527,844	146,727,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,282,602,949	15,715,153,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,542,441,883	4,842,087,910
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,542,441,883	4,842,087,910
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,901,097	3,178,025,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,901,097	3,178,025,445
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	17,665,907	19,284,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,715,153,062	18,981,829,266