有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年10月27日至平成29年10月26日	第16期自平成29年10月27日至平成30年10月26日
営業収益
受取利息	10	11
有価証券売買等損益	2,757,393,577	△945,773,022
営業収益合計	2,757,393,587	△945,773,011
営業費用
支払利息	13,762	16,019
受託者報酬	8,053,604	8,582,176
委託者報酬	53,691,556	57,215,347
その他費用	1,315,318	1,403,459
営業費用合計	63,074,240	67,217,001
営業利益又は営業損失(△)	2,694,319,347	△1,012,990,012
経常利益又は経常損失(△)	2,694,319,347	△1,012,990,012
当期純利益又は当期純損失(△)	2,694,319,347	△1,012,990,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	176,132,757	△62,500,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,729,224,362	11,719,515,102
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,612,749,666	1,799,986,952
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,612,749,666	1,799,986,952
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,125,818,403	1,412,996,281
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,125,818,403	1,412,996,281
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	14,827,113	15,446,929
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,719,515,102	11,140,569,780