半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2005年11月 7日) | 704 | 704 | 1.4271 | 1.4271 |
| 第4計算期間末 | (2006年11月 6日) | 1,087 | 1,087 | 1.5395 | 1.5405 |
| 第5計算期間末 | (2007年11月 6日) | 1,488 | 1,489 | 1.5896 | 1.5906 |
| 第6計算期間末 | (2008年11月 6日) | 1,250 | 1,251 | 1.1336 | 1.1346 |
| 第7計算期間末 | (2009年11月 6日) | 1,543 | 1,545 | 1.1600 | 1.1610 |
| 第8計算期間末 | (2010年11月 8日) | 1,707 | 1,709 | 1.1601 | 1.1611 |
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,789 | 1,790 | 1.1104 | 1.1114 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,972 | 1,973 | 1.1554 | 1.1564 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,651 | 2,652 | 1.5855 | 1.5865 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 3,346 | 3,347 | 1.8012 | 1.8022 |
| 2014年 5月末日 | 2,774 | ― | 1.6456 | ― | |
| 6月末日 | 3,040 | ― | 1.6883 | ― | |
| 7月末日 | 3,116 | ― | 1.7100 | ― | |
| 8月末日 | 3,133 | ― | 1.7110 | ― | |
| 9月末日 | 3,241 | ― | 1.7580 | ― | |
| 10月末日 | 3,280 | ― | 1.7649 | ― | |
| 11月末日 | 3,451 | ― | 1.8589 | ― | |
| 12月末日 | 3,498 | ― | 1.8683 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,493 | ― | 1.8550 | ― | |
| 2月末日 | 3,638 | ― | 1.9327 | ― | |
| 3月末日 | 3,692 | ― | 1.9492 | ― | |
| 4月末日 | 3,754 | ― | 1.9817 | ― | |
| 5月末日 | 3,970 | ― | 2.0418 | ― | |
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