半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,651 | 2,652 | 1.5855 | 1.5865 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 3,346 | 3,347 | 1.8012 | 1.8022 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,898 | 3,900 | 1.9758 | 1.9768 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,878 | 3,880 | 1.8341 | 1.8351 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 5,724 | 5,727 | 2.2197 | 2.2207 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 7,503 | 7,506 | 2.1621 | 2.1631 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 9,913 | 9,917 | 2.2665 | 2.2675 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 11,841 | 11,846 | 2.3048 | 2.3058 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 16,104 | 16,110 | 2.7243 | 2.7253 |
| 第20計算期間末 | (2022年11月 7日) | 18,269 | 18,275 | 2.6835 | 2.6845 |
| 2022年 5月末日 | 16,891 | ― | 2.6525 | ― | |
| 6月末日 | 16,945 | ― | 2.6188 | ― | |
| 7月末日 | 17,511 | ― | 2.6840 | ― | |
| 8月末日 | 17,892 | ― | 2.6965 | ― | |
| 9月末日 | 17,456 | ― | 2.6004 | ― | |
| 10月末日 | 18,356 | ― | 2.7034 | ― | |
| 11月末日 | 18,699 | ― | 2.7140 | ― | |
| 12月末日 | 18,229 | ― | 2.6109 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 18,960 | ― | 2.6784 | ― | |
| 2月末日 | 19,305 | ― | 2.7143 | ― | |
| 3月末日 | 19,905 | ― | 2.7461 | ― | |
| 4月末日 | 20,389 | ― | 2.7943 | ― | |
| 5月末日 | 21,118 | ― | 2.8659 | ― | |
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