半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2010年11月 8日) | 1,707 | 1,709 | 1.1601 | 1.1611 |
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,789 | 1,790 | 1.1104 | 1.1114 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,972 | 1,973 | 1.1554 | 1.1564 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,651 | 2,652 | 1.5855 | 1.5865 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 3,346 | 3,347 | 1.8012 | 1.8022 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,898 | 3,900 | 1.9758 | 1.9768 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,878 | 3,880 | 1.8341 | 1.8351 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 5,724 | 5,727 | 2.2197 | 2.2207 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 7,503 | 7,506 | 2.1621 | 2.1631 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 9,913 | 9,917 | 2.2665 | 2.2675 |
| 2019年 5月末日 | 8,441 | ― | 2.1044 | ― | |
| 6月末日 | 8,787 | ― | 2.1468 | ― | |
| 7月末日 | 9,016 | ― | 2.1655 | ― | |
| 8月末日 | 9,065 | ― | 2.1255 | ― | |
| 9月末日 | 9,415 | ― | 2.1890 | ― | |
| 10月末日 | 9,820 | ― | 2.2506 | ― | |
| 11月末日 | 10,101 | ― | 2.2799 | ― | |
| 12月末日 | 10,367 | ― | 2.3042 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,432 | ― | 2.2864 | ― | |
| 2月末日 | 9,944 | ― | 2.1614 | ― | |
| 3月末日 | 9,351 | ― | 2.0484 | ― | |
| 4月末日 | 9,822 | ― | 2.1155 | ― | |
| 5月末日 | 10,497 | ― | 2.1945 | ― | |
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