有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2007年11月 6日) | 1,488 | 1,489 | 1.5896 | 1.5906 |
| 第6計算期間末 | (2008年11月 6日) | 1,250 | 1,251 | 1.1336 | 1.1346 |
| 第7計算期間末 | (2009年11月 6日) | 1,543 | 1,545 | 1.1600 | 1.1610 |
| 第8計算期間末 | (2010年11月 8日) | 1,707 | 1,709 | 1.1601 | 1.1611 |
| 第9計算期間末 | (2011年11月 7日) | 1,789 | 1,790 | 1.1104 | 1.1114 |
| 第10計算期間末 | (2012年11月 6日) | 1,972 | 1,973 | 1.1554 | 1.1564 |
| 第11計算期間末 | (2013年11月 6日) | 2,651 | 2,652 | 1.5855 | 1.5865 |
| 第12計算期間末 | (2014年11月 6日) | 3,346 | 3,347 | 1.8012 | 1.8022 |
| 第13計算期間末 | (2015年11月 6日) | 3,898 | 3,900 | 1.9758 | 1.9768 |
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,878 | 3,880 | 1.8341 | 1.8351 |
| 2015年11月末日 | 3,916 | ― | 1.9870 | ― | |
| 12月末日 | 3,905 | ― | 1.9622 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,759 | ― | 1.8813 | ― | |
| 2月末日 | 3,573 | ― | 1.7878 | ― | |
| 3月末日 | 3,732 | ― | 1.8482 | ― | |
| 4月末日 | 3,707 | ― | 1.8410 | ― | |
| 5月末日 | 3,795 | ― | 1.8718 | ― | |
| 6月末日 | 3,598 | ― | 1.7583 | ― | |
| 7月末日 | 3,745 | ― | 1.8228 | ― | |
| 8月末日 | 3,798 | ― | 1.8207 | ― | |
| 9月末日 | 3,807 | ― | 1.8134 | ― | |
| 10月末日 | 3,929 | ― | 1.8608 | ― | |
| 11月末日 | 4,132 | ― | 1.9363 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
