有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第14計算期間末 | (2016年11月 7日) | 3,878 | 3,880 | 1.8341 | 1.8351 |
| 第15計算期間末 | (2017年11月 6日) | 5,724 | 5,727 | 2.2197 | 2.2207 |
| 第16計算期間末 | (2018年11月 6日) | 7,503 | 7,506 | 2.1621 | 2.1631 |
| 第17計算期間末 | (2019年11月 6日) | 9,913 | 9,917 | 2.2665 | 2.2675 |
| 第18計算期間末 | (2020年11月 6日) | 11,841 | 11,846 | 2.3048 | 2.3058 |
| 第19計算期間末 | (2021年11月 8日) | 16,104 | 16,110 | 2.7243 | 2.7253 |
| 第20計算期間末 | (2022年11月 7日) | 18,269 | 18,275 | 2.6835 | 2.6845 |
| 第21計算期間末 | (2023年11月 6日) | 23,400 | 23,400 | 3.0481 | 3.0481 |
| 第22計算期間末 | (2024年11月 6日) | 29,015 | 29,015 | 3.4725 | 3.4725 |
| 第23計算期間末 | (2025年11月 6日) | 35,025 | 35,025 | 3.9456 | 3.9456 |
| 2024年11月末日 | 29,075 | ― | 3.4514 | ― | |
| 12月末日 | 29,985 | ― | 3.5441 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 30,020 | ― | 3.5336 | ― | |
| 2月末日 | 29,314 | ― | 3.4317 | ― | |
| 3月末日 | 29,313 | ― | 3.4121 | ― | |
| 4月末日 | 29,254 | ― | 3.4019 | ― | |
| 5月末日 | 30,478 | ― | 3.5074 | ― | |
| 6月末日 | 31,248 | ― | 3.5764 | ― | |
| 7月末日 | 32,181 | ― | 3.6554 | ― | |
| 8月末日 | 32,918 | ― | 3.7303 | ― | |
| 9月末日 | 33,600 | ― | 3.8074 | ― | |
| 10月末日 | 35,207 | ― | 3.9629 | ― | |
| 11月末日 | 35,614 | ― | 3.9946 | ― | |
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