有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成24年11月 7日至平成25年11月 6日	第12期自平成25年11月 7日至平成26年11月 6日
営業収益
受取利息	67,722	75,635
有価証券売買等損益	824,289,991	427,404,930
営業収益合計	824,357,713	427,480,565
営業費用
受託者報酬	677,729	829,601
委託者報酬	7,004,426	8,573,865
その他費用	110,588	135,016
営業費用合計	7,792,743	9,538,482
営業利益又は営業損失(△)	816,564,970	417,942,083
経常利益又は経常損失(△)	816,564,970	417,942,083
当期純利益又は当期純損失(△)	816,564,970	417,942,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	141,301,979	27,278,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	175,767,389	967,613,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,484,174	307,104,905
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,484,174	307,104,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,486,766	193,656,462
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,486,766	193,656,462
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,414,441	1,517,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)	967,613,347	1,470,207,357