有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成26年11月 7日至平成27年11月 6日	第14期自平成27年11月 7日至平成28年11月 7日
営業収益
受取利息	97,555	27,446
有価証券売買等損益	365,937,723	△362,864,037
営業収益合計	366,035,278	△362,836,591
営業費用
支払利息	-	40,328
受託者報酬	1,074,058	1,037,102
委託者報酬	10,941,132	5,877,608
その他費用	175,323	169,711
営業費用合計	12,190,513	7,124,749
営業利益又は営業損失(△)	353,844,765	△369,961,340
経常利益又は経常損失(△)	353,844,765	△369,961,340
当期純利益又は当期純損失(△)	353,844,765	△369,961,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	59,867,138	△67,237,458
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,470,207,357	1,929,294,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	584,837,907	402,779,353
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	584,837,907	402,779,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	418,134,916	399,701,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	418,134,916	399,701,597
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,593,326	1,667,550
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,929,294,649	1,627,980,973