有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2018年11月 7日至 2019年11月 6日	第18期自 2019年11月 7日至 2020年11月 6日
営業収益
受取利息	199	-
有価証券売買等損益	420,342,350	261,132,345
営業収益合計	420,342,549	261,132,345
営業費用
支払利息	135,141	116,715
受託者報酬	2,136,902	1,986,665
委託者報酬	12,109,788	11,700,741
その他費用	304,195	353,991
営業費用合計	14,686,026	14,158,112
営業利益又は営業損失(△)	405,656,523	246,974,233
経常利益又は経常損失(△)	405,656,523	246,974,233
当期純利益又は当期純損失(△)	405,656,523	246,974,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,839,644	△60,572,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,540,095,079	4,736,373,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,381,130,547	1,692,298,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,381,130,547	1,692,298,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	603,364,219	1,067,975,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	603,364,219	1,067,975,827
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,984,466	3,441,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,736,373,108	5,664,800,381