有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日	第16期自平成29年11月 7日至平成30年11月 6日
営業収益
受取利息	54	109
有価証券売買等損益	1,001,529,366	△182,047,877
営業収益合計	1,001,529,420	△182,047,768
営業費用
支払利息	92,355	128,234
受託者報酬	1,281,380	1,695,980
委託者報酬	7,261,795	9,611,250
その他費用	209,179	296,370
営業費用合計	8,844,709	11,731,834
営業利益又は営業損失(△)	992,684,711	△193,779,602
経常利益又は経常損失(△)	992,684,711	△193,779,602
当期純利益又は当期純損失(△)	992,684,711	△193,779,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	133,654,293	△1,503,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,627,980,973	2,838,794,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	913,578,393	1,382,257,239
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	913,578,393	1,382,257,239
剰余金減少額又は欠損金増加額	559,958,599	486,254,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	559,958,599	486,254,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,837,069	2,425,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,838,794,116	3,540,095,079