有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2021年11月 9日至 2022年11月 7日	第21期自 2022年11月 8日至 2023年11月 6日
営業収益
有価証券売買等損益	△76,465,356	3,166,675,703
営業収益合計	△76,465,356	3,166,675,703
営業費用
支払利息	131,499	325,782
受託者報酬	3,012,180	3,868,688
委託者報酬	18,073,763	23,212,854
その他費用	602,340	774,697
営業費用合計	21,819,782	28,182,021
営業利益又は営業損失(△)	△98,285,138	3,138,493,682
経常利益又は経常損失(△)	△98,285,138	3,138,493,682
当期純利益又は当期純損失(△)	△98,285,138	3,138,493,682
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,096,796	184,050,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,256,151,335	10,412,695,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,723,968,202	3,799,687,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,723,968,202	3,799,687,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,525,635,780	1,527,921,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,525,635,780	1,527,921,113
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,599,643	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,412,695,772	15,638,905,437