半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
(1)【投資状況】
DIAMバランス・ファンド1安定型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド3成長型
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAMバランス・ファンド
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 7,331,437,592 | 97.00 | |
| 内 日本 | 7,331,437,592 | 97.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 226,896,954 | 3.00 | |
| 純資産総額 | 7,558,334,546 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 17,243,422,848 | 97.00 | |
| 内 日本 | 17,243,422,848 | 97.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 533,722,624 | 3.00 | |
| 純資産総額 | 17,777,145,472 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 13,737,807,067 | 96.99 | |
| 内 日本 | 13,737,807,067 | 96.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 425,793,377 | 3.01 | |
| 純資産総額 | 14,163,600,444 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 315,095,894,410 | 98.63 | |
| 内 日本 | 315,095,894,410 | 98.63 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,363,803,417 | 1.37 | |
| 純資産総額 | 319,459,697,827 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 4,466,000,000 | 1.40 | |
| 内 日本 | 4,466,000,000 | 1.40 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 351,267,708,600 | 80.31 | |
| 内 日本 | 351,267,708,600 | 80.31 | |
| 地方債証券 | 29,756,868,719 | 6.80 | |
| 内 日本 | 29,756,868,719 | 6.80 | |
| 特殊債券 | 29,045,981,091 | 6.64 | |
| 内 日本 | 29,045,981,091 | 6.64 | |
| 社債券 | 24,820,931,100 | 5.67 | |
| 内 日本 | 24,511,611,100 | 5.60 | |
| 内 アメリカ | 309,320,000 | 0.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,511,898,583 | 0.57 | |
| 純資産総額 | 437,403,388,093 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 301,121,295,461 | 97.02 | |
| 内 アメリカ | 173,675,785,742 | 55.96 | |
| 内 イギリス | 27,141,483,767 | 8.74 | |
| 内 カナダ | 14,643,986,317 | 4.72 | |
| 内 スイス | 13,077,625,546 | 4.21 | |
| 内 フランス | 12,042,615,694 | 3.88 | |
| 内 ドイツ | 11,688,891,784 | 3.77 | |
| 内 オーストラリア | 10,107,279,897 | 3.26 | |
| 内 オランダ | 4,948,168,380 | 1.59 | |
| 内 スペイン | 4,787,947,455 | 1.54 | |
| 内 スウェーデン | 3,931,622,518 | 1.27 | |
| 内 香港 | 3,468,469,603 | 1.12 | |
| 内 アイルランド | 3,434,900,634 | 1.11 | |
| 内 イタリア | 3,107,390,676 | 1.00 | |
| 内 ジャージィー | 2,030,926,685 | 0.65 | |
| 内 シンガポール | 2,014,190,082 | 0.65 | |
| 内 デンマーク | 1,999,801,811 | 0.64 | |
| 内 ベルギー | 1,631,174,679 | 0.53 | |
| 内 オランダ領キュラソー | 1,425,665,656 | 0.46 | |
| 内 フィンランド | 1,157,026,859 | 0.37 | |
| 内 バミューダ | 1,044,599,567 | 0.34 | |
| 内 ノルウェー | 959,942,125 | 0.31 | |
| 内 イスラエル | 691,218,232 | 0.22 | |
| 内 ルクセンブルグ | 529,707,894 | 0.17 | |
| 内 ケイマン諸島 | 334,184,395 | 0.11 | |
| 内 オーストリア | 277,748,270 | 0.09 | |
| 内 ポルトガル | 249,997,668 | 0.08 | |
| 内 イギリス領バージン諸島 | 161,420,477 | 0.05 | |
| 内 ニュージーランド | 159,167,140 | 0.05 | |
| 内 パナマ | 146,756,557 | 0.05 | |
| 内 リベリア | 107,242,503 | 0.03 | |
| 内 ガーンジィ | 64,166,291 | 0.02 | |
| 内 マン島 | 59,726,089 | 0.02 | |
| 内 モーリシャス | 20,464,468 | 0.01 | |
| 投資信託受益証券 | 943,448,519 | 0.30 | |
| 内 オーストラリア | 806,630,274 | 0.26 | |
| 内 シンガポール | 136,818,245 | 0.04 | |
| 投資証券 | 5,962,065,905 | 1.92 | |
| 内 アメリカ | 4,899,132,625 | 1.58 | |
| 内 イギリス | 422,380,740 | 0.14 | |
| 内 フランス | 388,575,958 | 0.13 | |
| 内 香港 | 146,413,995 | 0.05 | |
| 内 カナダ | 62,473,731 | 0.02 | |
| 内 オランダ | 43,088,856 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,348,466,246 | 0.76 | |
| 純資産総額 | 310,375,276,131 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 606,134,000 | △0.20 | |
| - | 606,134,000 | △0.20 | |
| 株価指数先物取引(買建) | 2,098,583,822 | 0.68 | |
| 内 アメリカ | 1,346,394,777 | 0.43 | |
| 内 ドイツ | 397,840,310 | 0.13 | |
| 内 イギリス | 187,346,937 | 0.06 | |
| 内 カナダ | 85,365,608 | 0.03 | |
| 内 オーストラリア | 81,636,190 | 0.03 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 361,453,296,135 | 98.22 | |
| 内 アメリカ | 138,300,423,978 | 37.58 | |
| 内 イタリア | 38,361,906,867 | 10.42 | |
| 内 フランス | 38,309,234,026 | 10.41 | |
| 内 ドイツ | 31,263,465,909 | 8.50 | |
| 内 イギリス | 30,657,704,303 | 8.33 | |
| 内 スペイン | 20,592,100,619 | 5.60 | |
| 内 ベルギー | 10,393,990,158 | 2.82 | |
| 内 オランダ | 9,901,547,627 | 2.69 | |
| 内 カナダ | 8,505,621,059 | 2.31 | |
| 内 オーストラリア | 6,277,475,772 | 1.71 | |
| 内 オーストリア | 6,071,362,960 | 1.65 | |
| 内 メキシコ | 4,007,792,140 | 1.09 | |
| 内 アイルランド | 3,039,739,490 | 0.83 | |
| 内 デンマーク | 2,922,583,213 | 0.79 | |
| 内 ポーランド | 2,364,054,337 | 0.64 | |
| 内 フィンランド | 2,341,349,043 | 0.64 | |
| 内 マレーシア | 2,030,849,074 | 0.55 | |
| 内 スウェーデン | 2,021,296,500 | 0.55 | |
| 内 南アフリカ | 1,862,427,546 | 0.51 | |
| 内 シンガポール | 1,247,937,179 | 0.34 | |
| 内 ノルウェー | 980,434,335 | 0.27 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,534,933,468 | 1.78 | |
| 純資産総額 | 367,988,229,603 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 832,556,330 | △0.23 | |
| - | 832,556,330 | △0.23 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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