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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

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【提出】: 2021/11/25 9:04
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【項目】: 24項目

(1)【投資状況】
DIAMバランス・ファンド1安定型

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,887,127,996	97.01
	内日本	16,887,127,996	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		519,648,944	2.99
純資産総額		17,406,776,940	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,366,603,288	97.02
	内日本	35,366,603,288	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,085,862,805	2.98
純資産総額		36,452,466,093	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド3成長型

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,195,693,279	97.03
	内日本	28,195,693,279	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		862,429,624	2.97
純資産総額		29,058,122,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		390,822,245,010	97.08
	内日本	390,822,245,010	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,754,500,414	2.92
純資産総額		402,576,745,424	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		11,865,580,000	2.95
	内日本	11,865,580,000	2.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		638,443,741,269	95.91
	内アメリカ	445,243,294,143	66.89
	内イギリス	27,098,745,724	4.07
	内カナダ	22,801,210,939	3.43
	内スイス	22,191,954,701	3.33
	内フランス	21,025,545,227	3.16
	内ドイツ	18,643,183,763	2.80
	内オランダ	13,632,469,952	2.05
	内オーストラリア	12,731,697,715	1.91
	内アイルランド	12,366,080,382	1.86
	内スウェーデン	7,183,523,457	1.08
	内デンマーク	5,628,112,103	0.85
	内スペイン	4,889,355,285	0.73
	内香港	4,681,456,033	0.70
	内イタリア	3,703,877,054	0.56
	内フィンランド	2,660,349,252	0.40
	内ジャージィー	2,492,723,284	0.37
	内シンガポール	1,786,543,222	0.27
	内ベルギー	1,654,973,017	0.25
	内バミューダ	1,468,998,631	0.22
	内ノルウェー	1,245,413,665	0.19
	内イスラエル	1,156,700,280	0.17
	内ケイマン諸島	1,030,062,146	0.15
	内ルクセンブルグ	693,429,746	0.10
	内ニュージーランド	585,208,872	0.09
	内オランダ領キュラソー	480,563,954	0.07
	内オーストリア	400,098,686	0.06
	内ポルトガル	285,942,601	0.04
	内パナマ	244,678,210	0.04
	内リベリア	205,931,387	0.03
	内マン島	167,896,988	0.03
	内パプアニューギニア	63,720,850	0.01
投資信託受益証券		1,101,822,436	0.17
	内オーストラリア	865,092,865	0.13
	内シンガポール	236,729,571	0.04
投資証券		13,855,748,503	2.08
	内アメリカ	12,848,342,902	1.93
	内イギリス	394,929,163	0.06
	内フランス	301,657,910	0.05
	内香港	240,504,315	0.04
	内カナダ	70,314,213	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,280,268,405	1.84
純資産総額		665,681,580,613	100.00

その他資産の投資状況

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,203,258,713	1.83
	内アメリカ	9,076,080,510	1.36
	内ドイツ	1,910,979,556	0.29
	内イギリス	539,580,090	0.08
	内カナダ	408,067,674	0.06
	内オーストラリア	268,550,883	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		414,023,168,150	84.38
	内日本	414,023,168,150	84.38
地方債証券		27,272,176,333	5.56
	内日本	27,272,176,333	5.56
特殊債券		25,938,350,955	5.29
	内日本	25,938,350,955	5.29
社債券		20,363,620,790	4.15
	内日本	19,556,026,790	3.99
	内フランス	807,594,000	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,066,732,679	0.63
純資産総額		490,664,048,907	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		145,027,541,072	98.67
	内アメリカ	65,847,770,052	44.80
	内フランス	14,881,517,484	10.12
	内イタリア	13,835,820,587	9.41
	内ドイツ	10,870,370,580	7.40
	内イギリス	9,258,500,688	6.30
	内スペイン	8,610,492,834	5.86
	内ベルギー	3,551,970,101	2.42
	内カナダ	2,913,430,302	1.98
	内オランダ	2,829,057,921	1.92
	内オーストラリア	2,766,310,891	1.88
	内オーストリア	2,236,255,835	1.52
	内アイルランド	1,197,254,889	0.81
	内メキシコ	1,037,125,917	0.71
	内フィンランド	893,211,128	0.61
	内ポーランド	839,840,437	0.57
	内デンマーク	719,042,327	0.49
	内イスラエル	687,618,348	0.47
	内マレーシア	642,509,578	0.44
	内シンガポール	637,422,387	0.43
	内スウェーデン	431,370,106	0.29
	内ノルウェー	340,648,680	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,961,390,513	1.33
純資産総額		146,988,931,585	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

開示資料

決算