有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

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【提出】: 2016/05/25 10:51
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【項目】: 56項目

(1)【投資状況】
DIAMバランス・ファンド1安定型

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,351,610,548	97.02
	内日本	8,351,610,548	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,249,265	2.98
純資産総額		8,607,859,813	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,407,410,364	97.02
	内日本	18,407,410,364	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		566,103,330	2.98
純資産総額		18,973,513,694	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド3成長型

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,139,440,716	97.02
	内日本	14,139,440,716	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		434,059,886	2.98
純資産総額		14,573,500,602	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		264,888,128,380	96.63
	内日本	264,888,128,380	96.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,238,968,872	3.37
純資産総額		274,127,097,252	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,621,360,000	3.51
	内日本	9,621,360,000	3.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		325,573,515,000	81.60
	内日本	325,573,515,000	81.60
地方債証券		26,848,715,182	6.73
	内日本	26,848,715,182	6.73
特殊債券		22,629,557,051	5.67
	内日本	22,629,557,051	5.67
社債券		20,876,779,580	5.23
	内日本	20,576,804,580	5.16
	内オランダ	201,112,000	0.05
	内イギリス	98,863,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,068,808,147	0.77
純資産総額		398,997,374,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		243,349,551,835	95.98
	内アメリカ	149,347,831,545	58.90
	内イギリス	18,913,573,335	7.46
	内スイス	10,366,297,599	4.09
	内フランス	9,238,418,698	3.64
	内ドイツ	9,043,690,795	3.57
	内カナダ	8,926,291,199	3.52
	内オーストラリア	6,095,914,811	2.40
	内アイルランド	4,589,052,218	1.81
	内オランダ	4,242,125,943	1.67
	内スペイン	3,147,442,433	1.24
	内スウェーデン	2,953,244,512	1.16
	内香港	2,268,498,658	0.89
	内イタリア	1,992,557,058	0.79
	内デンマーク	1,990,907,787	0.79
	内シンガポール	1,536,237,346	0.61
	内ベルギー	1,454,373,690	0.57
	内ジャージィー	1,345,569,093	0.53
	内フィンランド	1,036,618,818	0.41
	内オランダ領キュラソー	861,140,751	0.34
	内バミューダ	856,307,885	0.34
	内イスラエル	729,358,878	0.29
	内ケイマン諸島	623,687,853	0.25
	内ノルウェー	597,535,410	0.24
	内ルクセンブルグ	200,812,387	0.08
	内パナマ	178,348,914	0.07
	内オーストリア	164,833,150	0.07
	内ポルトガル	155,161,233	0.06
	内ニュージーランド	145,261,545	0.06
	内リベリア	129,632,814	0.05
	内イギリス領バージン諸島	106,522,226	0.04
	内パプアニューギニア	55,585,314	0.02
	内マン島	35,798,006	0.01
	内モーリシャス	20,919,931	0.01
投資信託受益証券		800,893,292	0.32
	内オーストラリア	663,373,138	0.26
	内シンガポール	137,520,154	0.05
投資証券		5,743,683,136	2.27
	内アメリカ	4,828,075,289	1.90
	内フランス	411,129,098	0.16
	内イギリス	344,289,471	0.14
	内香港	109,578,727	0.04
	内カナダ	50,610,551	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,647,980,318	1.44
純資産総額		253,542,108,581	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,405,825,000	0.55
	-	1,405,825,000	0.55
株価指数先物取引(買建)		3,775,792,172	1.49
	内アメリカ	2,538,390,101	1.00
	内ドイツ	694,556,793	0.27
	内イギリス	296,893,696	0.12
	内カナダ	137,917,736	0.05
	内オーストラリア	108,033,846	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		260,686,751,530	97.33
	内アメリカ	113,878,048,120	42.52
	内フランス	25,896,817,738	9.67
	内イタリア	25,554,288,399	9.54
	内イギリス	20,267,337,567	7.57
	内ドイツ	19,788,999,765	7.39
	内スペイン	14,415,494,390	5.38
	内ベルギー	6,837,097,392	2.55
	内オランダ	6,394,160,048	2.39
	内カナダ	5,359,330,627	2.00
	内オーストラリア	4,652,701,095	1.74
	内オーストリア	4,046,649,957	1.51
	内メキシコ	2,360,133,870	0.88
	内アイルランド	2,025,270,313	0.76
	内デンマーク	1,583,062,217	0.59
	内フィンランド	1,536,329,759	0.57
	内ポーランド	1,363,192,092	0.51
	内スウェーデン	1,184,278,733	0.44
	内マレーシア	1,109,640,429	0.41
	内南アフリカ	924,042,892	0.35
	内シンガポール	864,203,449	0.32
	内ノルウェー	645,672,678	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,140,388,732	2.67
純資産総額		267,827,140,262	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,801,139,540	0.67
	-	1,801,139,540	0.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

開示資料

決算