有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/25 9:57
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【項目】: 57項目

(1)【投資状況】
DIAMバランス・ファンド1安定型

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,475,414,367	96.97
	内日本	13,475,414,367	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		421,350,232	3.03
純資産総額		13,896,764,599	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,410,344,422	96.89
	内日本	27,410,344,422	96.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		880,444,454	3.11
純資産総額		28,290,788,876	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド3成長型

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,826,245,975	96.88
	内日本	20,826,245,975	96.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		670,806,107	3.12
純資産総額		21,497,052,082	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		214,150,735,370	97.76
	内日本	214,150,735,370	97.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,908,461,533	2.24
純資産総額		219,059,196,903	100.00

その他資産の投資状況

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,153,615,000	1.90
	内日本	4,153,615,000	1.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		312,160,700,522	95.68
	内アメリカ	205,120,966,573	62.87
	内イギリス	17,752,476,357	5.44
	内スイス	12,295,394,511	3.77
	内カナダ	12,184,447,318	3.73
	内フランス	11,813,720,670	3.62
	内ドイツ	9,814,052,493	3.01
	内オーストラリア	7,308,266,909	2.24
	内オランダ	6,108,975,971	1.87
	内アイルランド	5,925,199,336	1.82
	内スペイン	3,329,865,507	1.02
	内香港	2,991,180,848	0.92
	内スウェーデン	2,917,044,913	0.89
	内イタリア	2,337,693,461	0.72
	内デンマーク	2,282,930,678	0.70
	内フィンランド	1,380,515,657	0.42
	内シンガポール	1,359,417,834	0.42
	内バミューダ	1,220,036,977	0.37
	内ジャージィー	1,075,380,123	0.33
	内ベルギー	1,050,801,051	0.32
	内ケイマン諸島	756,574,281	0.23
	内イスラエル	703,526,718	0.22
	内ノルウェー	670,036,854	0.21
	内ニュージーランド	337,386,603	0.10
	内オランダ領キュラソー	313,074,428	0.10
	内ルクセンブルグ	306,483,437	0.09
	内オーストリア	234,450,619	0.07
	内ポルトガル	208,069,888	0.06
	内リベリア	118,597,498	0.04
	内パナマ	111,398,612	0.03
	内マン島	56,908,971	0.02
	内パプアニューギニア	43,097,067	0.01
	内イギリス領バージン諸島	32,728,359	0.01
投資信託受益証券		765,934,404	0.23
	内オーストラリア	586,419,272	0.18
	内シンガポール	179,515,132	0.06
投資証券		8,351,467,192	2.56
	内アメリカ	7,486,179,527	2.29
	内イギリス	223,373,148	0.07
	内フランス	210,443,242	0.06
	内香港	164,162,629	0.05
	内オランダ	146,138,518	0.04
	内カナダ	121,170,128	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,962,057,644	1.52
純資産総額		326,240,159,762	100.00

その他資産の投資状況

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,476,272,993	1.37
	内アメリカ	3,154,948,972	0.97
	内ドイツ	765,341,081	0.23
	内イギリス	258,430,265	0.08
	内カナダ	178,563,915	0.05
	内オーストラリア	118,988,760	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		182,405,724,200	81.02
	内日本	182,405,724,200	81.02
地方債証券		18,093,986,000	8.04
	内日本	18,093,986,000	8.04
特殊債券		16,555,767,992	7.35
	内日本	16,555,767,992	7.35
社債券		10,374,280,510	4.61
	内日本	9,967,318,510	4.43
	内フランス	406,962,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,294,119,333	△1.02
純資産総額		225,135,639,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		124,832,876,662	97.30
	内アメリカ	61,537,193,436	47.97
	内フランス	12,216,967,610	9.52
	内イタリア	11,214,407,004	8.74
	内イギリス	7,974,600,878	6.22
	内ドイツ	7,379,587,938	5.75
	内スペイン	6,789,663,321	5.29
	内ベルギー	3,004,093,776	2.34
	内オランダ	2,364,868,162	1.84
	内オーストラリア	2,327,447,271	1.81
	内カナダ	2,299,906,907	1.79
	内オーストリア	1,776,473,547	1.38
	内メキシコ	902,327,030	0.70
	内アイルランド	876,993,204	0.68
	内ポーランド	685,824,465	0.53
	内南アフリカ	660,675,314	0.51
	内フィンランド	652,748,998	0.51
	内マレーシア	597,601,538	0.47
	内デンマーク	586,295,892	0.46
	内シンガポール	476,850,706	0.37
	内スウェーデン	266,390,890	0.21
	内ノルウェー	241,958,775	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,462,861,930	2.70
純資産総額		128,295,738,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

開示資料

決算