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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2019/11/25 9:48
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【項目】: 26項目

(1)【投資状況】
DIAMバランス・ファンド1安定型

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,681,103,946	97.02
	内日本	12,681,103,946	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		389,770,142	2.98
純資産総額		13,070,874,088	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,137,060,674	97.03
	内日本	26,137,060,674	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		800,813,852	2.97
純資産総額		26,937,874,526	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAMバランス・ファンド3成長型

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,029,597,225	97.03
	内日本	20,029,597,225	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		612,359,641	2.97
純資産総額		20,641,956,866	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		236,059,131,195	97.95
	内日本	236,059,131,195	97.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,942,369,119	2.05
純資産総額		241,001,500,314	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,243,100,000	1.76
	内日本	4,243,100,000	1.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		212,687,077,200	79.47
	内日本	212,687,077,200	79.47
地方債証券		21,306,527,006	7.96
	内日本	21,306,527,006	7.96
特殊債券		18,156,991,637	6.78
	内日本	18,156,991,637	6.78
社債券		12,146,925,280	4.54
	内日本	11,739,711,280	4.39
	内フランス	407,214,000	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,318,470,969	1.24
純資産総額		267,615,992,092	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		312,343,335,371	94.83
	内アメリカ	204,788,293,702	62.17
	内イギリス	18,455,338,692	5.60
	内カナダ	12,316,981,106	3.74
	内スイス	12,191,462,799	3.70
	内フランス	11,910,993,052	3.62
	内ドイツ	9,855,541,731	2.99
	内オーストラリア	7,375,458,176	2.24
	内アイルランド	5,966,286,687	1.81
	内オランダ	5,752,565,475	1.75
	内スペイン	3,314,212,973	1.01
	内香港	3,062,659,161	0.93
	内スウェーデン	2,690,499,880	0.82
	内イタリア	2,270,047,003	0.69
	内デンマーク	2,117,450,654	0.64
	内シンガポール	1,355,653,145	0.41
	内フィンランド	1,314,216,143	0.40
	内バミューダ	1,266,536,764	0.38
	内ベルギー	1,187,889,046	0.36
	内ジャージィー	1,117,973,754	0.34
	内ノルウェー	754,737,685	0.23
	内ケイマン諸島	716,649,515	0.22
	内イスラエル	679,263,068	0.21
	内オランダ領キュラソー	388,506,151	0.12
	内ルクセンブルグ	317,799,523	0.10
	内ニュージーランド	273,228,284	0.08
	内オーストリア	269,434,041	0.08
	内ポルトガル	174,522,315	0.05
	内パナマ	166,599,679	0.05
	内リベリア	154,907,124	0.05
	内パプアニューギニア	48,996,531	0.01
	内マン島	40,524,242	0.01
	内イギリス領バージン諸島	34,308,214	0.01
	内モーリシャス	13,799,056	0.00
投資信託受益証券		793,380,123	0.24
	内オーストラリア	643,846,191	0.20
	内シンガポール	149,533,932	0.05
投資証券		8,449,404,081	2.57
	内アメリカ	7,637,498,810	2.32
	内香港	209,993,714	0.06
	内イギリス	189,912,796	0.06
	内フランス	184,211,771	0.06
	内オランダ	156,395,672	0.05
	内カナダ	71,391,318	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,792,627,538	2.37
純資産総額		329,378,747,113	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,215,870,610	0.37
	-	1,215,870,610	0.37
為替予約取引(売建)		299,791,170	△0.09
	-	299,791,170	△0.09
株価指数先物取引(買建)		7,396,987,462	2.25
	内アメリカ	5,265,732,504	1.60
	内ドイツ	1,223,769,586	0.37
	内イギリス	428,128,145	0.13
	内カナダ	282,195,486	0.09
	内オーストラリア	197,161,741	0.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		159,452,045,360	97.51
	内アメリカ	77,214,873,709	47.22
	内フランス	15,816,882,906	9.67
	内イタリア	14,560,016,919	8.90
	内イギリス	9,944,141,339	6.08
	内ドイツ	9,819,387,691	6.00
	内スペイン	9,184,981,602	5.62
	内ベルギー	3,842,993,473	2.35
	内オーストラリア	3,088,282,127	1.89
	内カナダ	2,996,955,761	1.83
	内オランダ	2,920,522,385	1.79
	内オーストリア	2,275,554,846	1.39
	内メキシコ	1,129,414,766	0.69
	内アイルランド	1,101,384,129	0.67
	内フィンランド	958,574,989	0.59
	内ポーランド	881,434,880	0.54
	内南アフリカ	806,900,433	0.49
	内マレーシア	732,172,694	0.45
	内デンマーク	730,829,773	0.45
	内シンガポール	617,578,653	0.38
	内スウェーデン	466,309,014	0.29
	内ノルウェー	362,853,271	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,070,758,087	2.49
純資産総額		163,522,803,447	100.00

その他資産の投資状況

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		967,948,248	△0.59
	-	967,948,248	△0.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

開示資料

決算