- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/14-2026/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド | 3,547,053,240 | 5.2674 | 18,683,748,237 | 5.1973 | 18,435,099,804 | 100.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合計 | 100.11 |
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