有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成25年 2月19日現在) | 第11期 (平成26年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,137,869 | 16,727,592 |
| 投資信託受益証券 | 634,464,584 | 537,673,077 |
| 親投資信託受益証券 | 100,088 | 100,177 |
| 未収利息 | 102 | 34 |
| 流動資産合計 | 675,702,643 | 554,500,880 |
| 資産合計 | 675,702,643 | 554,500,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,796,523 | 3,338,243 |
| 未払受託者報酬 | 74,267 | 60,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,321 | 996,014 |
| その他未払費用 | 7,360 | 5,953 |
| 流動負債合計 | 6,103,471 | 4,400,579 |
| 負債合計 | 6,103,471 | 4,400,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,095,137 | 725,705,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,495,965 | △175,604,894 |
| (分配準備積立金) | 8,319,856 | 6,784,498 |
| 元本等合計 | 669,599,172 | 550,100,301 |
| 純資産合計 | 669,599,172 | 550,100,301 |
| 負債純資産合計 | 675,702,643 | 554,500,880 |
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