有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 2月19日現在) | 第13期 (平成28年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,206,418 |
| コール・ローン | 28,115,884 | 2,924,653 |
| 投資信託受益証券 | 454,173,942 | 414,400,266 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,334 |
| 未収利息 | 49 | - |
| 流動資産合計 | 482,390,130 | 421,631,671 |
| 資産合計 | 482,390,130 | 421,631,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,235,098 | 1,425,083 |
| 未払解約金 | - | 795,117 |
| 未払受託者報酬 | 53,187 | 48,840 |
| 未払委託者報酬 | 877,428 | 805,802 |
| その他未払費用 | 5,267 | 4,826 |
| 流動負債合計 | 3,170,980 | 3,079,668 |
| 負債合計 | 3,170,980 | 3,079,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,599,480 | 570,033,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,380,330 | △151,481,460 |
| (分配準備積立金) | 6,037,875 | 5,673,335 |
| 元本等合計 | 479,219,150 | 418,552,003 |
| 純資産合計 | 479,219,150 | 418,552,003 |
| 負債純資産合計 | 482,390,130 | 421,631,671 |
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