有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月20日-平成27年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 2月19日現在) | 第12期 (平成27年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,727,592 | 28,115,884 |
| 投資信託受益証券 | 537,673,077 | 454,173,942 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,255 |
| 未収利息 | 34 | 49 |
| 流動資産合計 | 554,500,880 | 482,390,130 |
| 資産合計 | 554,500,880 | 482,390,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,338,243 | 2,235,098 |
| 未払受託者報酬 | 60,369 | 53,187 |
| 未払委託者報酬 | 996,014 | 877,428 |
| その他未払費用 | 5,953 | 5,267 |
| 流動負債合計 | 4,400,579 | 3,170,980 |
| 負債合計 | 4,400,579 | 3,170,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,705,195 | 638,599,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,604,894 | △159,380,330 |
| (分配準備積立金) | 6,784,498 | 6,037,875 |
| 元本等合計 | 550,100,301 | 479,219,150 |
| 純資産合計 | 550,100,301 | 479,219,150 |
| 負債純資産合計 | 554,500,880 | 482,390,130 |
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