有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年 2月19日現在) | 第18期 (2021年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,578,446 | 10,024,754 |
| 投資信託受益証券 | 230,736,280 | 195,348,450 |
| 親投資信託受益証券 | 3,999,120 | 3,997,944 |
| 流動資産合計 | 248,313,846 | 209,371,148 |
| 資産合計 | 248,313,846 | 209,371,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 342,262 | 235,433 |
| 未払受託者報酬 | 36,407 | 23,267 |
| 未払委託者報酬 | 600,752 | 383,740 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 3,577 | 2,251 |
| 流動負債合計 | 983,005 | 644,699 |
| 負債合計 | 983,005 | 644,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,262,065 | 294,291,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,931,224 | △85,565,016 |
| (分配準備積立金) | 3,794,027 | 3,329,266 |
| 元本等合計 | 247,330,841 | 208,726,449 |
| 純資産合計 | 247,330,841 | 208,726,449 |
| 負債純資産合計 | 248,313,846 | 209,371,148 |
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