有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年 2月19日現在) | 第19期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,024,754 | 7,004,081 |
| 投資信託受益証券 | 195,348,450 | 169,577,052 |
| 親投資信託受益証券 | 3,997,944 | 3,997,160 |
| 流動資産合計 | 209,371,148 | 180,578,293 |
| 資産合計 | 209,371,148 | 180,578,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,433 | 131,551 |
| 未払受託者報酬 | 23,267 | 20,461 |
| 未払委託者報酬 | 383,740 | 168,746 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 2,251 | 1,995 |
| 流動負債合計 | 644,699 | 322,757 |
| 負債合計 | 644,699 | 322,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,291,465 | 263,103,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,565,016 | △82,847,894 |
| (分配準備積立金) | 3,329,266 | 3,008,191 |
| 元本等合計 | 208,726,449 | 180,255,536 |
| 純資産合計 | 208,726,449 | 180,255,536 |
| 負債純資産合計 | 209,371,148 | 180,578,293 |
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