半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月20日-平成26年8月19日)
(1)【投資状況】
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第2回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 484,554,720 | 98.11 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,226 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,207,241 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | 493,862,187 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,574,158,928 | 36.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,410,832,441 | 24.29 |
| 社債券 | 日本 | 200,021,546 | 2.01 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 799,702,722 | 8.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,939,340,698 | 29.61 |
| 合計(純資産総額) | 9,924,056,335 | 100.00 | |
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