有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)
(1)【投資状況】
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第2回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 170,566,485 | 94.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,997,160 | 2.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,102,310 | 2.83 |
| 合計(純資産総額) | 179,665,955 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,302,163,948 | 15.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,384,772,082 | 28.04 |
| 社債券 | 日本 | 1,373,554,681 | 16.15 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,442,983,502 | 40.48 |
| 合計(純資産総額) | 8,503,474,213 | 100.00 | |
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