有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
(1)【投資状況】
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第2回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 185,982,048 | 90.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,997,944 | 1.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,707,860 | 7.18 |
| 合計(純資産総額) | 204,687,852 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,746,086,395 | 16.10 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,279,661,106 | 21.03 |
| 社債券 | 日本 | 1,803,593,456 | 16.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,009,274,133 | 46.21 |
| 合計(純資産総額) | 10,838,615,090 | 100.00 | |
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