有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【投資状況】
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第2回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 381,281,937 | 94.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,295 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,473,639 | 5.09 |
| 合計(純資産総額) | 401,855,871 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,038,236 | 0.56 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,972,624,875 | 28.13 |
| 社債券 | 日本 | 2,918,956,029 | 16.51 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,899,999,484 | 16.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,781,626,229 | 38.37 |
| 合計(純資産総額) | 17,673,244,853 | 100.00 | |
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