有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
(1)【投資状況】
第2回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第2回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 205,587,018 | 96.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,998,728 | 1.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,108,795 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 213,694,541 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 510,316,773 | 16.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,260,560,486 | 41.43 |
| 社債券 | 日本 | 300,871,940 | 9.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 970,513,084 | 31.90 |
| 合計(純資産総額) | 3,042,262,283 | 100.00 | |
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