有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	48,399,327,759	2.5000	120,998,319,397	2.4984	120,920,880,473	99.45

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年 2月21日	オーストラリアドル	175,700,000	111.62	196,116,340.00	112.13	197,012,410.00	17,882,816,455	7.13
2	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2022年 7月15日	オーストラリアドル	129,467,000	113.12	146,453,070.40	113.58	147,048,618.60	13,347,603,110	5.32
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年 4月21日	オーストラリアドル	87,500,000	111.46	97,527,500.00	112.11	98,096,250.00	8,904,196,612	3.55
4	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年 3月1日	オーストラリアドル	83,600,000	111.02	92,812,720.00	111.75	93,423,000.00	8,480,005,710	3.38
5	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	8.00	2017年 7月15日	オーストラリアドル	72,500,000	115.28	83,578,000.00	115.19	83,512,750.00	7,580,452,317	3.02
6	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	8.00	2018年 4月3日	オーストラリアドル	70,000,000	117.16	82,012,630.00	117.34	82,142,690.00	7,456,091,971	2.97
7	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2019年 10月15日	オーストラリアドル	70,000,000	115.51	80,857,000.00	115.69	80,983,000.00	7,350,826,910	2.93
8	MEDL 2011-1 A2	社債券	オーストラリア	6.50	2042年 11月22日	オーストラリアドル	74,000,000	106.24	78,622,040.00	105.87	78,350,460.00	7,111,871,254	2.83
9	LLOYDS BANK PLC	社債券	オーストラリア	7.50	2015年 10月2日	オーストラリアドル	65,900,000	106.48	70,170,320.00	106.39	70,111,010.00	6,363,976,377	2.53
10	ANZ BANK	社債券	オーストラリア	6.75	2016年 5月9日	オーストラリアドル	64,198,000	107.59	69,070,628.20	107.37	68,929,392.60	6,256,720,966	2.49
11	SWAN 2010-2 A3	社債券	オーストラリア	7.00	2041年 9月25日	オーストラリアドル	60,500,000	106.34	64,337,515.00	106.33	64,331,465.00	5,839,367,078	2.33
12	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年 7月15日	オーストラリアドル	54,000,000	116.84	63,093,600.00	117.59	63,498,600.00	5,763,767,922	2.30
13	ETSA UTILITIES	社債券	オーストラリア	6.25	2017年 9月7日	オーストラリアドル	57,900,000	106.11	61,441,048.20	105.98	61,367,804.70	5,570,355,632	2.22
14	WESFARMERS LTD	社債券	オーストラリア	6.25	2019年 3月28日	オーストラリアドル	55,400,000	107.98	59,820,920.00	108.01	59,837,540.00	5,431,453,505	2.16
15	MACQUARIE UNIVERSITY	社債券	オーストラリア	6.75	2020年 9月9日	オーストラリアドル	54,500,000	109.19	59,508,604.50	109.32	59,582,942.50	5,408,343,690	2.15
16	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年 10月17日	オーストラリアドル	52,250,000	111.31	58,159,475.00	112.13	58,587,925.00	5,318,025,952	2.12
17	RABOBANK NEDERLAND	社債券	オランダ	6.50	2015年 4月20日	オーストラリアドル	53,750,000	104.09	55,948,375.00	103.97	55,883,875.00	5,072,579,333	2.02
18	WESTFIELD RETAIL TRUST	社債券	オーストラリア	7.00	2016年 10月18日	オーストラリアドル	50,000,000	107.38	53,690,000.00	107.31	53,655,000.00	4,870,264,350	1.94
19	SPI ELECTRICITY&GAS	社債券	オーストラリア	7.50	2017年 9月25日	オーストラリアドル	46,170,000	109.82	50,703,894.00	109.70	50,648,490.00	4,597,363,437	1.83
20	JPMORGAN CHASE	社債券	アメリカ	6.75	2015年 3月11日	オーストラリアドル	48,400,000	103.94	50,306,960.00	103.78	50,229,520.00	4,559,333,530	1.81
21	CATERPILLAR FIN	社債券	オーストラリア	4.75	2017年 5月31日	オーストラリアドル	45,400,000	102.22	46,412,374.60	102.21	46,403,430.80	4,212,039,413	1.68
22	BNP PARIBAS AUST	社債券	オーストラリア	4.75	2018年 2月1日	オーストラリアドル	43,900,000	101.20	44,426,800.00	101.56	44,584,840.00	4,046,965,926	1.61
23	GOLDMAN SACHS GROUP	社債券	アメリカ	7.75	2016年 11月23日	オーストラリアドル	39,000,000	109.90	42,861,000.00	109.71	42,786,900.00	3,883,766,913	1.54
24	WOOLWORTHS	社債券	オーストラリア	6.00	2019年 3月21日	オーストラリアドル	35,100,000	107.33	37,673,532.00	107.33	37,675,989.00	3,419,849,521	1.36
25	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.75	2027年 4月21日	オーストラリアドル	34,400,000	104.04	35,789,760.00	104.97	36,109,680.00	3,277,675,653	1.30
26	WELLS FARGO&COMPANY	社債券	アメリカ	4.25	2018年 1月25日	オーストラリアドル	35,800,000	99.86	35,749,880.00	99.95	35,782,100.00	3,247,941,217	1.29
27	APAC(Melbourne)	社債券	オーストラリア	7.00	2016年 8月25日	オーストラリアドル	32,450,000	108.10	35,080,146.16	108.16	35,099,121.29	3,185,947,239	1.27
28	STOCKLAND TRUST	社債券	オーストラリア	8.50	2015年 2月18日	オーストラリアドル	32,550,000	105.06	34,197,030.00	104.89	34,141,695.00	3,099,041,655	1.23
29	COMMONWEALTH BANK	社債券	オーストラリア	7.25	2020年 2月5日	オーストラリアドル	29,500,000	113.07	33,355,679.50	113.17	33,385,297.50	3,030,383,454	1.20
30	ICPF FINANCE PTY	社債券	オーストラリア	6.75	2016年 6月3日	オーストラリアドル	31,400,000	105.75	33,207,541.00	105.50	33,129,198.00	3,007,137,302	1.20

(注)※オーストラリアドル表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.45
	合 計	99.45

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	10.18
	地方債証券	26.70
	特殊債券	3.20
	社債券	56.23
	合 計	96.33