有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	40,233,656,265	2.9119	117,156,383,678	2.7929	112,368,578,582	99.12

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年4月21日	280,700,000	11,246.82	31,569,837,157	11,340.87	31,833,826,019	12.94
2	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年2月21日	146,700,000	10,832.70	15,891,571,193	10,892.53	15,979,355,006	6.49
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.75	2027年4月21日	97,400,000	11,130.05	10,840,672,596	11,279.19	10,985,932,228	4.46
4	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年3月1日	83,600,000	11,150.30	9,321,656,819	11,235.92	9,393,231,628	3.81
5	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年7月15日	76,800,000	11,487.24	8,822,205,542	11,578.38	8,892,200,601	3.61
6	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2022年7月15日	73,257,000	11,274.58	8,259,425,077	11,372.17	8,330,911,895	3.38
7	MEDL 2011-1 A2	社債券	オーストラリア	6.50	2042年11月22日	74,000,000	9,520.38	7,045,084,826	9,512.19	7,039,021,754	2.86
8	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	8.00	2018年4月3日	65,000,000	10,820.73	7,033,476,060	10,812.38	7,028,048,662	2.85
9	MACQUARIE UNIVERSITY	社債券	オーストラリア	6.75	2020年9月9日	54,500,000	10,801.21	5,886,662,545	10,768.22	5,868,680,649	2.38
10	SWAN 2010-2 A3	社債券	オーストラリア	7.00	2041年9月25日	60,500,000	9,496.54	5,745,407,522	9,491.84	5,742,567,011	2.33
11	WESFARMERS LTD	社債券	オーストラリア	6.25	2019年3月28日	55,400,000	10,258.24	5,683,068,173	10,307.03	5,710,098,830	2.32
12	ETSA UTILITIES	社債券	オーストラリア	6.25	2017年9月7日	57,900,000	9,826.19	5,689,369,229	9,814.11	5,682,370,579	2.31
13	WESTFIELD RETAIL TRUST	社債券	オーストラリア	7.00	2016年10月18日	50,000,000	9,776.77	4,888,386,000	9,788.73	4,894,369,900	1.98
14	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年10月17日	42,250,000	11,235.00	4,746,788,514	11,339.03	4,790,740,259	1.94
15	AUSNET SERVICES HOLD	社債券	オーストラリア	7.50	2017年9月25日	46,170,000	10,121.99	4,673,326,014	10,145.01	4,683,952,040	1.90
16	BNP PARIBAS AUST	社債券	オーストラリア	4.75	2018年2月1日	43,900,000	9,571.47	4,201,878,929	9,606.46	4,217,236,379	1.71
17	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2024年12月17日	34,500,000	11,232.24	3,875,123,007	11,380.45	3,926,257,734	1.59
18	GOLDMAN SACHS GROUP	社債券	アメリカ	7.75	2016年11月23日	39,000,000	9,930.51	3,872,899,758	9,924.06	3,870,386,520	1.57
19	CATERPILLAR FIN	社債券	オーストラリア	4.75	2017年5月31日	35,400,000	9,557.66	3,383,414,896	9,546.61	3,379,500,929	1.37
20	AUST&NZ BANKING GROUP	社債券	オーストラリア	5.00	2023年8月16日	31,300,000	10,328.52	3,232,828,138	10,290.05	3,220,786,441	1.30
21	COMMONWEALTH BANK	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月5日	29,500,000	10,897.21	3,214,678,675	10,873.56	3,207,701,862	1.30
22	WESTPAC BANKING	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月11日	29,100,000	10,826.25	3,150,440,496	10,889.77	3,168,925,223	1.28
23	APAC(Melbourne)	社債券	オーストラリア	7.00	2016年8月25日	32,450,000	9,703.67	3,148,842,978	9,726.78	3,156,341,219	1.28
24	WOOLWORTHS	社債券	オーストラリア	6.00	2019年3月21日	30,100,000	10,190.12	3,067,226,541	10,236.15	3,081,081,571	1.25
25	ICPF FINANCE PTY	社債券	オーストラリア	6.75	2016年6月3日	31,400,000	9,575.14	3,006,594,647	9,567.35	3,004,149,128	1.22
26	STOCKLAND TRUST	社債券	オーストラリア	8.50	2015年2月18日	32,550,000	9,240.98	3,007,939,901	9,225.33	3,002,845,761	1.22
27	BP CAPITAL MARKETS	社債券	イギリス	4.75	2018年11月15日	28,500,000	9,683.79	2,759,880,549	9,726.13	2,771,949,615	1.12
28	QIC SHOPPING CENTRE	社債券	オーストラリア	5.00	2017年7月27日	26,500,000	9,523.84	2,523,819,284	9,517.85	2,522,231,111	1.02
29	TELSTRA CORP LTD	社債券	オーストラリア	7.75	2020年7月15日	22,300,000	11,239.60	2,506,432,004	11,304.96	2,521,007,864	1.02
30	AIRSERVICES AUST	特殊債券	オーストラリア	5.50	2016年11月15日	26,000,000	9,618.80	2,500,889,623	9,611.54	2,499,001,105	1.01

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.12
	合 計	99.12

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	20.79
	地方債証券	23.81
	特殊債券	6.81
	社債券	45.91
	合 計	97.34