有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	43,358,984,667	2.7365	118,651,861,541	2.7540	119,410,643,772	98.91

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.50	2023年4月21日	245,500,000	10,915.20	26,796,834,680	11,128.63	27,320,807,272	10.64
2	QUEENSLAND TREASURY	地方債証券	オーストラリア	6.25	2020年2月21日	175,700,000	10,706.59	18,811,479,332	10,968.45	19,271,570,164	7.51
3	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	5.75	2022年7月15日	112,707,000	10,849.31	12,227,933,243	11,218.80	12,644,376,522	4.92
4	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.75	2027年4月21日	89,400,000	10,079.42	9,011,003,927	10,640.40	9,512,522,606	3.70
5	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年3月1日	83,600,000	10,649.03	8,902,596,102	11,086.43	9,268,258,489	3.61
6	NEW SOUTH WALES	地方債証券	オーストラリア	8.00	2018年4月3日	70,000,000	11,238.07	7,866,651,469	11,267.42	7,887,197,533	3.07
7	MEDL 2011-1 A2	社債券	オーストラリア	6.50	2042年11月22日	74,000,000	10,191.11	7,541,426,076	10,051.64	7,438,219,993	2.89
8	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2021年7月15日	54,000,000	11,207.29	6,051,938,112	11,576.58	6,251,355,792	2.43
9	SWAN 2010-2 A3	社債券	オーストラリア	7.00	2041年9月25日	60,500,000	10,200.42	6,171,254,438	10,044.35	6,076,837,025	2.36
10	MACQUARIE UNIVERSITY	社債券	オーストラリア	6.75	2020年9月9日	54,500,000	10,473.51	5,708,065,343	10,892.76	5,936,555,032	2.31
11	ETSA UTILITIES	社債券	オーストラリア	6.25	2017年9月7日	57,900,000	10,178.62	5,893,425,343	10,216.52	5,915,368,280	2.30
12	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	6.00	2022年10月17日	52,250,000	10,676.85	5,578,656,842	11,154.53	5,828,245,478	2.27
13	WESFARMERS LTD	社債券	オーストラリア	6.25	2019年3月28日	55,400,000	10,357.44	5,738,022,646	10,464.87	5,797,539,088	2.25
14	WESTERN AUSTRALIA	地方債証券	オーストラリア	7.00	2019年10月15日	45,960,000	11,079.71	5,092,238,944	11,260.04	5,175,118,428	2.01
15	WESTFIELD RETAIL TRUST	社債券	オーストラリア	7.00	2016年10月18日	50,000,000	10,299.88	5,149,944,800	10,251.92	5,125,964,800	1.99
16	SPI ELECTRICITY&GAS	社債券	オーストラリア	7.50	2017年9月25日	46,170,000	10,533.93	4,863,517,512	10,555.03	4,873,260,490	1.89
17	CATERPILLAR FIN	社債券	オーストラリア	4.75	2017年5月31日	45,400,000	9,805.89	4,451,874,971	9,886.96	4,488,681,470	1.74
18	BNP PARIBAS AUST	社債券	オーストラリア	4.75	2018年2月1日	43,900,000	9,707.10	4,261,418,656	9,872.08	4,333,845,929	1.68
19	GOLDMAN SACHS GROUP	社債券	アメリカ	7.75	2016年11月23日	39,000,000	10,541.60	4,111,227,120	10,463.91	4,080,925,992	1.59
20	T CORP VICTORIA	地方債証券	オーストラリア	5.50	2024年12月17日	34,500,000	10,342.47	3,568,153,019	10,909.94	3,763,929,576	1.46
21	WOOLWORTHS	社債券	オーストラリア	6.00	2019年3月21日	35,100,000	10,295.28	3,613,645,189	10,463.91	3,672,833,392	1.43
22	WELLS FARGO&COMPANY	社債券	アメリカ	4.25	2018年1月25日	35,800,000	9,578.57	3,429,128,489	9,763.69	3,495,403,454	1.36
23	APAC(Melbourne)	社債券	オーストラリア	7.00	2016年8月25日	32,450,000	10,369.45	3,364,887,619	10,201.28	3,310,316,606	1.29
24	COMMONWEALTH BANK	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月5日	29,500,000	10,845.68	3,199,476,777	11,098.43	3,274,037,791	1.27
25	WESTPAC BANKING	社債券	オーストラリア	7.25	2020年2月11日	29,100,000	10,875.40	3,164,744,193	11,110.41	3,233,130,357	1.26
26	STOCKLAND TRUST	社債券	オーストラリア	8.50	2015年2月18日	32,550,000	10,077.35	3,280,179,117	9,855.78	3,208,056,390	1.25
27	AUST&NZ BANKING GROUP	社債券	オーストラリア	5.00	2023年8月16日	31,300,000	9,324.38	2,918,531,941	10,120.21	3,167,626,436	1.23
28	ICPF FINANCE PTY	社債券	オーストラリア	6.75	2016年6月3日	31,400,000	10,144.16	3,185,267,332	10,071.12	3,162,331,805	1.23
29	BP CAPITAL MARKETS	社債券	イギリス	4.75	2018年11月15日	28,500,000	9,719.57	2,770,078,476	9,856.73	2,809,170,672	1.09
30	AIRSERVICES AUST	特殊債券	オーストラリア	5.50	2016年11月15日	26,000,000	10,069.52	2,618,077,313	10,043.61	2,611,338,741	1.01

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.91
	合 計	98.91

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	19.28
	地方債証券	23.89
	特殊債券	3.38
	社債券	49.99
	合 計	96.55