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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/19 10:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	34,619,770,456	2.5282	87,525,703,667	2.6708	92,462,482,933	99.73

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.73
合計		99.73

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	169,524,000	10,190.11	17,274,688,178	10,211.52	17,310,991,743	4.75	2027年 4月21日	8.07
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	155,607,000	10,290.33	16,012,482,828	10,282.62	16,000,486,462	5.5	2023年 4月21日	7.45
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	148,250,000	10,131.86	15,020,489,567	10,143.00	15,036,998,390	4.5	2033年 4月21日	7.01
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	79,600,000	9,837.19	7,830,406,743	9,829.48	7,824,270,060	6.25	2020年 2月21日	3.64
5	オーストラリア	社債券	MEDL 2011-1 A2 6.5%	74,000,000	8,658.25	6,407,109,307	8,647.29	6,398,995,592	6.5	2042年11月22日	2.98
6	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 7.0%	54,300,000	10,429.96	5,663,469,148	10,422.25	5,659,282,944	7	2021年 7月15日	2.63
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	51,900,000	10,208.95	5,298,449,617	10,214.95	5,301,561,645	6	2022年 3月 1日	2.47
8	オーストラリア	社債券	ETSA UTILITIES 6.25%	57,900,000	8,971.06	5,194,243,996	8,965.10	5,190,796,995	6.25	2017年 9月 7日	2.41
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	50,700,000	9,978.53	5,059,116,434	9,996.52	5,068,236,654	5	2024年 8月20日	2.36
10	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	49,500,000	9,973.57	4,936,918,974	9,971.64	4,935,964,936	6.75	2020年 9月 9日	2.30
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	43,000,000	10,232.08	4,399,797,410	10,224.37	4,396,482,368	5.75	2024年 7月22日	2.04
12	オーストラリア	社債券	SCENTRE GROUP TRUST 7%	50,000,000	8,799.85	4,399,925,900	8,787.85	4,393,929,700	7	2016年10月18日	2.04
13	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	9,336.08	4,238,581,864	9,319.80	4,231,192,832	6.25	2019年 3月28日	1.97
14	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES HOLD7.5%	46,170,000	9,126.21	4,213,574,112	9,115.93	4,208,828,205	7.5	2017年 9月25日	1.96
15	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 5.5%	34,500,000	10,320.31	3,560,509,296	10,335.73	3,565,828,782	5.5	2024年12月17日	1.66
16	オーストラリア	社債券	AUST&NZ BANKING GROUP 5%	31,300,000	9,500.26	2,973,583,860	9,502.59	2,974,313,135	5	2023年 8月16日	1.38
17	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	9,921.20	2,926,756,870	9,912.54	2,924,202,103	7.25	2020年 2月 5日	1.36
18	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	9,899.72	2,880,820,325	9,877.45	2,874,339,289	7.25	2020年 2月11日	1.34
19	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEVEL5.75%	30,000,000	9,541.23	2,862,371,730	9,534.38	2,860,315,890	5.75	2019年10月21日	1.33
20	オーストラリア	社債券	APAC(Melbourne)7.0%	32,450,000	8,764.81	2,844,183,071	8,752.56	2,840,208,147	7	2016年 8月25日	1.32
21	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	9,146.77	2,753,179,215	9,123.64	2,746,217,627	6	2019年 3月21日	1.28
22	オーストラリア	社債券	ICPF FINANCE PTY 6.75%	31,400,000	8,667.83	2,721,699,439	8,658.56	2,718,789,158	6.75	2016年 6月 3日	1.26
23	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	28,500,000	8,870.94	2,528,220,636	8,881.22	2,531,150,208	4.75	2018年11月15日	1.18
24	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 6%	24,250,000	10,314.32	2,501,222,745	10,314.74	2,501,326,608	6	2022年10月17日	1.16
25	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,624.03	2,500,970,048	8,608.03	2,496,329,675	3.5	2021年 1月18日	1.16
26	オーストラリア	社債券	QIC SHOPPING CENTRE 5%	26,500,000	8,788.00	2,328,821,331	8,782.11	2,327,259,578	5	2017年 7月27日	1.08
27	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	10,132.72	2,259,596,872	10,115.58	2,255,776,436	7.75	2020年 7月15日	1.05
28	オーストラリア	社債券	BNP PARIBAS AUST 4.75%	25,100,000	8,826.40	2,215,428,007	8,819.55	2,213,707,954	4.75	2018年 2月 1日	1.03
29	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.0%	19,000,000	10,086.46	1,916,428,350	10,083.03	1,915,777,334	6	2021年 6月14日	0.89
30	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEVEL5.75%	18,000,000	9,700.13	1,746,024,912	9,698.42	1,745,716,536	5.75	2020年10月 1日	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	23.16
地方債証券	外国	20.09
特殊債券	外国	8.81
社債券	外国	45.11
合計		97.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算