有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 37,591,263,265 | 2.7880 | 104,804,441,982 | 2.7681 | 104,056,375,843 | 99.09 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 239,200,000 | 11,079.00 | 26,500,980,072 | 10,876.82 | 26,017,363,965 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 11.02 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 133,500,000 | 10,619.99 | 14,177,694,145 | 10,451.86 | 13,953,237,772 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 5.91 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 101,900,000 | 10,961.99 | 11,170,275,758 | 10,622.21 | 10,824,032,296 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 4.58 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 90,800,000 | 10,662.07 | 9,681,167,459 | 10,523.44 | 9,555,288,423 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 4.04 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 76,800,000 | 11,306.31 | 8,683,250,534 | 11,156.80 | 8,568,429,542 | 7 | 2021年 7月15日 | 3.63 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 73,900,000 | 10,974.68 | 8,110,290,885 | 10,829.70 | 8,003,153,621 | 6 | 2022年 3月 1日 | 3.39 |
| 7 | オーストラリア | 社債券 | MEDL 2011-1 A2 6.5% | 74,000,000 | 9,370.43 | 6,934,120,531 | 9,308.18 | 6,888,056,219 | 6.5 | 2042年11月22日 | 2.91 |
| 8 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 54,500,000 | 10,631.09 | 5,793,944,094 | 10,608.80 | 5,781,796,011 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.44 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | ETSA UTILITIES 6.25% | 57,900,000 | 9,671.43 | 5,599,758,265 | 9,617.26 | 5,568,395,770 | 6.25 | 2017年 9月 7日 | 2.35 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | SWAN 2010-2 A3 7% | 60,500,000 | 9,346.96 | 5,654,913,921 | 9,175.80 | 5,551,360,736 | 7 | 2041年 9月25日 | 2.35 |
| 11 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 52,500,000 | 10,764.55 | 5,651,390,824 | 10,489.01 | 5,506,732,140 | 5 | 2024年 8月20日 | 2.33 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | SCENTRE GROUP TRUST 7% | 50,000,000 | 9,622.78 | 4,811,391,000 | 9,477.80 | 4,738,903,000 | 7 | 2016年10月18日 | 2.00 |
| 13 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 43,000,000 | 10,855.17 | 4,667,724,315 | 10,821.55 | 4,653,267,489 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 1.97 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 10,096.67 | 4,583,889,224 | 10,008.78 | 4,543,986,392 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.92 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES HOLD7.5% | 46,170,000 | 9,962.56 | 4,599,718,338 | 9,826.65 | 4,536,966,383 | 7.5 | 2017年 9月25日 | 1.92 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 43,900,000 | 9,420.72 | 4,135,696,826 | 9,407.13 | 4,129,730,158 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.74 |
| 17 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 34,500,000 | 11,055.32 | 3,814,087,504 | 10,872.29 | 3,750,941,395 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.58 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP7.75% | 39,000,000 | 9,774.10 | 3,811,899,273 | 9,595.59 | 3,742,283,610 | 7.75 | 2016年11月23日 | 1.58 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 10,725.57 | 3,164,045,566 | 10,621.70 | 3,133,402,351 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.32 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING GROUP 5% | 31,300,000 | 10,165.84 | 3,181,909,164 | 9,945.27 | 3,112,870,152 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.31 |
| 21 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 10,655.73 | 3,100,819,176 | 10,603.18 | 3,085,526,020 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.30 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | APAC(Melbourne)7.0% | 32,450,000 | 9,550.83 | 3,099,246,821 | 9,435.67 | 3,061,875,678 | 7 | 2016年 8月25日 | 1.29 |
| 23 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEVEL5.75% | 30,000,000 | 10,193.89 | 3,058,169,049 | 10,171.42 | 3,051,427,665 | 5.75 | 2019年10月21日 | 1.29 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 10,029.62 | 3,018,915,891 | 9,846.58 | 2,963,823,199 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.25 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | ICPF FINANCE PTY 6.75% | 31,400,000 | 9,424.32 | 2,959,238,985 | 9,322.06 | 2,927,128,577 | 6.75 | 2016年 6月 3日 | 1.24 |
| 26 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 9,531.26 | 2,716,410,781 | 9,489.58 | 2,704,531,810 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.14 |
| 27 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 6% | 24,250,000 | 11,087.94 | 2,688,826,832 | 10,930.28 | 2,650,593,943 | 6 | 2022年10月17日 | 1.12 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | QIC SHOPPING CENTRE 5% | 26,500,000 | 9,373.84 | 2,484,067,622 | 9,376.83 | 2,484,860,007 | 5 | 2017年 7月27日 | 1.05 |
| 29 | オーストラリア | 特殊債券 | AIRSERVICES AUST 5.5% | 26,000,000 | 9,467.30 | 2,461,499,118 | 9,390.73 | 2,441,592,101 | 5.5 | 2016年11月15日 | 1.03 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 11,062.57 | 2,466,954,202 | 10,913.97 | 2,433,816,313 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.03 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 21.52 |
| 地方債証券 | 外国 | 21.51 |
| 特殊債券 | 外国 | 8.35 |
| 社債券 | 外国 | 45.92 |
| 合計 | 97.31 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
