有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,390,415,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,863,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,384,552,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,191,613,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2298円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,928,455,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,581,570円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,786,873,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,613,574,509口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3930円 |
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