有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,122,443,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,943,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,073,499,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,746,392,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2388円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,501,893,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,747,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,259,146,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,632,169,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4185円 |
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