有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,843,545,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,024,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,822,521,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,221,522,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1310円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,422,852,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,257,530円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,594,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,130,194,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3098円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
