有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,303,577,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,415,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,281,162,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,748,208,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2272円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,766,669,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,776,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,489,892,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,170,487,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3974円 |
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