有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,512,795,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,538,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,456,257,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,326,274,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2558円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,737,261,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,289,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,694,971,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,665,888,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4340円 |
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