有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第12期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 44,701 | 48,721 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,372,020,744 | 8,471,044,381 | |
| 営業収益合計 | 10,372,065,445 | 8,471,093,102 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,032,769 | 13,963,220 | |
| 委託者報酬 | 52,672,405 | 73,307,302 | |
| その他費用 | 1,253,926 | 1,759,795 | |
| 営業費用合計 | 63,959,100 | 89,030,317 | |
| 営業利益 | 10,308,106,345 | 8,382,062,785 | |
| 経常利益 | 10,308,106,345 | 8,382,062,785 | |
| 当期純利益 | 10,308,106,345 | 8,382,062,785 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,511,116,005 | 731,208,470 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,336,474,635 | 15,830,474,027 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,432,714,547 | 7,447,826,772 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,432,714,547 | 7,447,826,772 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,735,705,495 | 5,263,236,890 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,735,705,495 | 5,263,236,890 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,830,474,027 | 25,665,918,224 | |
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